Реконструкция котельной С целью повышения ее энергоэффективности
www.teo.ru
Оглавление Название проекта – Реконструкция котельной в п. М Вариант проекта - 1.2 Продолжительность расчетов - 80 мес.
Настоящий бизнес-план представляет собой один из примеров бизнес-плана (ТЭО) модернизации котельной для повышения ее энергоэффективности. Работы по внедрению энергосберегающих технологий при реконструкции котельной выполнялись ООО «Котломонтажсервис», Москва. По вопросу корректировки этого техникоэкономического обоснования, или подготовки иного проекта, Вы можете обратится по e-mail:
[email protected], или связаться по телефону, указанном на нашем сайте www.teo.ru
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Резюме Окружение Инвестиционный план Операционный план Финансирование Результаты Анализ Приложения
3 5 12 18 23 24 28 37
2
www.teo.ru
1.
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Резюме
Инициатор проекта: ОАО «Энергогаз» Цель проекта: Реконструкция котельной в п. М, с целью повышения ее энергоэффективности за счет перевода ее на альтернативное топливо древесную щепу. Реализации проекта: Для осуществления проекта планируется: Выкупить у нынешних собственников 41% акций котельной и гараж. Выполнить проект реконструкции Демонтировать старое оборудование Установить 2 котла ДКВр-6,5/13ПМ, для работы на древесном топливе. Смонтировать современную систему автоматики, химводоподготовки, Смонтировать дымовую трубу Смонтировать склад типа «живое дно». топливный навес. Протянуть 300 метров нового водовода к котельной Произвести необходимые переврезки для подключения к существующим сетям, Огородить территорию предприятия.
Установленные 2 котла ДКВр-6,5/13 позволят вырабатывать тепловую энергию в объеме 8,6 Гкал/час. Финансирование проекта планируется за счет бюджетного кредита. Сумма бюджетного кредита: 67 000 000 руб Из них : затраты на реконструкцию 65 000 000 руб покупка 41% котельной у собственников 2 000 000 руб Погашение кредита планируется за счет поступлений в оплату тепловой энергии.
3
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
www.teo.ru
График окупаемости (NPV) в руб 30 000 000 20 000 000 10 000 000
Январь 2014
Сентябрь 2013
Май 2013
Январь 2013
Сентябрь 2012
Май 2012
Январь 2012
Сентябрь 2011
Май 2011
Январь 2011
Сентябрь 2010
Май 2010
Январь 2010
Сентябрь 2009
Май 2009
Январь 2009
Сентябрь 2008
Май 2008
Январь 2008
-30 000 000
Сентябрь 2007
-20 000 000
Май 2007
-10 000 000
Январь 2007
0
-40 000 000 -50 000 000 -60 000 000 -70 000 000 -80 000 000 График окупаемости (NPV)
В настоящем проекте рассмотрен вариант, увеличение отпуска тепловой энергии в 2009 г. За счет подключению новых потребителей, снабжаемых в настоящее время от сторонних производителей. Перевод котельной на древесное топливо позволит избавиться от бюджетных дотаций населению. Уровень оплат и объем дотаций населению, %. 80 70
120
100
64
100
60
59
50 40