Реконструкция котельной С целью повышения ее энергоэффективности www.teo.ru Оглавление Название проекта – Реконструкция котельной в п. М Вариант проекта - 1.2 Продолжительность расчетов - 80 мес. Настоящий бизнес-план представляет собой один из примеров бизнес-плана (ТЭО) модернизации котельной для повышения ее энергоэффективности. Работы по внедрению энергосберегающих технологий при реконструкции котельной выполнялись ООО «Котломонтажсервис», Москва. По вопросу корректировки этого техникоэкономического обоснования, или подготовки иного проекта, Вы можете обратится по e-mail:
[email protected], или связаться по телефону, указанном на нашем сайте www.teo.ru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Резюме Окружение Инвестиционный план Операционный план Финансирование Результаты Анализ Приложения 3 5 12 18 23 24 28 37 2 www.teo.ru 1. ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Резюме Инициатор проекта: ОАО «Энергогаз» Цель проекта: Реконструкция котельной в п. М, с целью повышения ее энергоэффективности за счет перевода ее на альтернативное топливо древесную щепу. Реализации проекта: Для осуществления проекта планируется: Выкупить у нынешних собственников 41% акций котельной и гараж. Выполнить проект реконструкции Демонтировать старое оборудование Установить 2 котла ДКВр-6,5/13ПМ, для работы на древесном топливе. Смонтировать современную систему автоматики, химводоподготовки, Смонтировать дымовую трубу Смонтировать склад типа «живое дно». топливный навес. Протянуть 300 метров нового водовода к котельной Произвести необходимые переврезки для подключения к существующим сетям, Огородить территорию предприятия. Установленные 2 котла ДКВр-6,5/13 позволят вырабатывать тепловую энергию в объеме 8,6 Гкал/час. Финансирование проекта планируется за счет бюджетного кредита. Сумма бюджетного кредита: 67 000 000 руб Из них : затраты на реконструкцию 65 000 000 руб покупка 41% котельной у собственников 2 000 000 руб Погашение кредита планируется за счет поступлений в оплату тепловой энергии. 3 ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ www.teo.ru График окупаемости (NPV) в руб 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Январь 2014 Сентябрь 2013 Май 2013 Январь 2013 Сентябрь 2012 Май 2012 Январь 2012 Сентябрь 2011 Май 2011 Январь 2011 Сентябрь 2010 Май 2010 Январь 2010 Сентябрь 2009 Май 2009 Январь 2009 Сентябрь 2008 Май 2008 Январь 2008 -30 000 000 Сентябрь 2007 -20 000 000 Май 2007 -10 000 000 Январь 2007 0 -40 000 000 -50 000 000 -60 000 000 -70 000 000 -80 000 000 График окупаемости (NPV) В настоящем проекте рассмотрен вариант, увеличение отпуска тепловой энергии в 2009 г. За счет подключению новых потребителей, снабжаемых в настоящее время от сторонних производителей. Перевод котельной на древесное топливо позволит избавиться от бюджетных дотаций населению. Уровень оплат и объем дотаций населению, %. 80 70 120 100 64 100 60 59 50 40